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国寿安保产业升级股票型发起式证券投资基金2025年第2季度报告已披露，以下将对报告中的关键数据及信息进行深度解读，为投资者提供全面视角。
主要财务指标：本期利润为负，资产净值微降
报告期内，国寿安保产业升级股票发起式A本期利润为 -576,674.54元，加权平均基金份额本期利润为 -0.0575元；C类份额本期利润为 -214.15元，加权平均基金份额本期利润为 -0.0146元 。期末基金资产净值方面，A类为9,816,155.68元，C类为13,077.63元，期末基金份额净值A类为0.9786元，C类为0.9728元。整体来看，本期利润为负，反映出该基金在二季度投资收益欠佳，资产净值也略有下降。
类别 本期利润（元） 加权平均基金份额本期利润（元） 期末基金资产净值（元） 期末基金份额净值（元） 国寿安保产业升级股票发起式A -576,674.54 -0.0575 9,816,155.68 0.9786 国寿安保产业升级股票发起式C -214.15 -0.0146 13,077.63 0.9728
基金净值表现：跑输业绩比较基准，波动明显
展开剩余80% 份额净值增长率与业绩比较基准对比：过去三个月，国寿安保产业升级股票发起式A净值增长率为 -5.55%，业绩比较基准收益率为1.39%，A类跑输基准6.94个百分点；C类净值增长率为 -5.66%，跑输基准7.05个百分点。从更长时间维度看，自基金合同生效起至今，A类净值增长率为 -2.14%，C类为 -2.72%，均大幅落后于业绩比较基准收益率12.78%。 净值表现总结：基金净值在多个阶段均跑输业绩比较基准，显示出基金在投资运作上未能有效把握市场机会，投资者需关注基金后续能否调整策略改善表现，同时注意净值波动带来的风险。投资策略与运作：成长风格配置增加
大类资产配置：通过定性与定量结合分析宏观经济等因素，在股票、债券、现金等资产间配置，保持总体风险稳定并追求增值，同时进行定期与不定期风险监控及调整。 股票投资策略：A股投资综合定量与定性分析，通过成长、估值、财务及研究投入规模等指标筛选股票，再从成长性和公司治理结构进一步精选。港股投资除上述策略外，还关注两地市场差异。 其他投资策略：涵盖债券投资的久期、收益率曲线等多种策略，以及金融衍生品、资产支持证券、融资业务、信用衍生品等投资策略，以实现风险控制与收益提升。 二季度运作：在市场波动中，主要配置电子、机械、汽车、电新等行业，且增加了成长风格配置。基金业绩表现：净值下跌，跑输基准
截至报告期末，国寿安保产业升级股票发起式A基金份额净值为0.9786元，本报告期基金份额净值增长率为 -5.55%；C类基金份额净值为0.9728元，本报告期基金份额净值增长率为 -5.66%，而业绩比较基准收益率为1.39%。基金业绩未能达到业绩比较基准，反映出二季度投资效果不佳，投资者收益受到影响。
资产组合情况：权益投资占比超九成
整体资产组合：报告期末，基金总资产中权益投资金额为9,082,923.99元，占比92.09%，全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计759,121.79元，占比7.70%，其他资产21,335.53元，占比0.22% 。基金呈现出以权益投资为主的资产配置结构。 权益投资风险：权益投资占比如此之高，意味着基金业绩对股票市场的依赖程度较大，股票市场的波动将直接影响基金净值，投资者需密切关注股市走势及风险。行业股票投资组合：制造业占比最高
境内股票投资：按行业分类，制造业公允价值为7,987,810.70元，占基金资产净值比例高达81.27%，是境内投资的核心行业。信息传输、软件和信息技术服务业占2.75%，科学研究和技术服务业占3.18% 。 港股通投资：消费者非必需品行业公允价值为203,766.11元，占比2.07%；工业行业公允价值为308,366.77元，占比3.14% 。 行业投资总结：基金在行业配置上集中度较高，制造业占据主导。虽然集中配置可能带来较高收益，但也伴随着行业风险，如果制造业出现不利变化，基金净值可能受到较大冲击。股票投资明细：多只个股占比较为均衡
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，山推股份占比3.79%，徐工机械占3.65%，芯碁微装占3.63%等，前十股票投资明细显示，各股票占比相对较为均衡，没有出现某一只股票占比极高的情况。这表明基金在个股选择上较为分散，一定程度上分散了个股风险，但也可能影响基金在个别优质股票上的收益弹性。
序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值比例（%） 1 000680 山推股份 3.79 2 000425 徐工机械 3.65 3 688630 芯碁微装 3.63
开放式基金份额变动：总份额增长近3000份
报告期期初，国寿安保产业升级股票发起式A份额总额为10,024,065.34份，C类为11,147.50份；期末A类为10,031,188.60份，C类为13,443.70份 。整体来看，基金总份额增长了约2919.46份。份额增长可能反映出部分投资者对该基金未来表现仍抱有一定信心，但结合基金本期利润为负及净值下跌情况，投资者需理性看待份额增长，进一步关注基金后续运作。
项目 国寿安保产业升级股票发起式A（份） 国寿安保产业升级股票发起式C（份） 报告期期初基金份额总额 10,024,065.34 11,147.50 报告期期末基金份额总额 10,031,188.60 13,443.70
综合来看，国寿安保产业升级股票发起式基金在2025年二季度面临净值下跌、业绩跑输基准等挑战，虽然份额有所增长，但投资者仍需谨慎评估风险。后续需关注基金能否调整投资策略，改善业绩表现。
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